Cómo superar la evaluación

Estrategia de operativa

La mayoría de los intentos se ganan o se pierden antes de la primera orden, dentro del plan que el trader ejecuta. Los principios de abajo son disciplina de riesgo estándar. La Evaluación premia la ejecución constante a lo largo de muchas operaciones, no una sola operación afortunada.

• Dos o tres setups, operados con la frecuencia suficiente para confiar en ellos, en lugar de una docena a medio aprender
• Riesgo fijo por operación, lo bastante pequeño para absorber una mala racha
• Un mínimo en la relación beneficio/riesgo, para que las matemáticas se inclinen del lado correcto a lo largo de una serie de operaciones
• Límites de riesgo diarios, fijados de antemano
• Un diario de una línea, para que la siguiente decisión aprenda de la anterior

Los activos operables se publican de antemano en Mercados y activos. La lista completa se conoce por adelantado.

Elegir modalidad de evaluación

Un único conjunto de reglas rige en todas las modalidades. Una cuenta más pequeña es más barata de intentar y más barata de reintentar, así que la mayoría de los primeros intentos empiezan ahí. El reparto de beneficios sube luego del 80% hacia el 90% a medida que crece la cuenta. La cuota de evaluación es el precio de un intento.

Pagos en stablecoins

La cuota se paga una vez por cada intento de Evaluación, en USDT o USDC, stablecoins ancladas al USD que se liquidan en minutos en todas las redes principales. Ambas se pueden comprar dentro de la app Trust Wallet con tarjeta o transferencia bancaria instantánea.

• Un monedero que tenga USDT o USDC; Trust Wallet sirve y puede comprar ambos con tarjeta
• Todas las redes principales disponibles
• La cuota exacta de la modalidad elegida, enviada en una sola transferencia

El pago se confirma por sí solo una vez que la blockchain lo verifica. La evaluación se abre casi al instante, en 1-2 minutos tras la confirmación del pago. Más detalles en Cómo conseguir USDT o USDC

Las reglas son guardarraíles

Cada límite existe para proteger la cuenta, no solo para restringir la operativa.

La Pérdida diaria máxima es del -5% sobre el patrimonio registrado a medianoche UTC. Limita el daño de una sola sesión.

La Pérdida máxima es del -10% por debajo del máximo histórico del patrimonio. Sube con cada nuevo máximo y nunca baja. El beneficio ya anotado queda protegido.

El segundo Objetivo de beneficio es más bajo que el primero a propósito. La Fase 1 comprueba si la estrategia funciona. La Fase 2 lo confirma.

Las reglas describen cómo ya se comporta un trader disciplinado

• 5 días de operativa válidos en la Fase 1 y 3 en la Fase 2, así una superación es una muestra y no una sola sesión
• Sin límite de tiempo: la evaluación sigue activa mientras operas, y 30 días sin una sola operación la cierran por inactividad
• Tope de consistencia del 30% por operación y por día, para proteger el resultado de ganancias al azar
• Techo de apalancamiento de 5×, comprobado por el motor de riesgo

Dónde ocurre la operativa

Numagera Terminal es una aplicación web minimalista y potente, con todo lo necesario para operar y nada más: gráficos TradingView Lightweight Charts, datos de mercado de Hyperliquid, ajustes de órdenes y datos de operativa en vivo e históricos.

Una sola interfaz con dos modos: el modo Evaluación es un entorno de pruebas con datos de mercado reales de Hyperliquid, con capital y ejecución simulados. El modo Financiado es operativa real: poder de compra real, ejecución en Hyperliquid y gestión de riesgo en tiempo real con supervisión humana.

Panel

Cada Evaluación se sigue en el Panel. Muestra cada límite como porcentaje de su tope, así el estado actual queda claro sin consultar nada más.

• El patrimonio ahora, junto a la línea de pérdida diaria medida desde el patrimonio a medianoche UTC
• El suelo de Pérdida máxima tal como está, ya elevado por máximos anteriores
• El beneficio frente al objetivo de la fase, leído como un porcentaje llano
• Los días de operativa completados, de los 5 (Fase 1) o 3 (Fase 2) que necesita la fase

Progreso

La Fase 1 pide un +10%, la Fase 2 pide un +5% en un tramo de mercado nuevo. Los días de operativa válidos (5 en la Fase 1, 3 en la Fase 2) evitan que una sola sesión caliente decida el resultado. Un intento concentrado no se desperdicia: mientras una sola operación o un solo día concentre más del 30% del beneficio de la fase, la superación espera, y cada nueva operación cerrada diluye esa parte hasta superar el control. La barra de estado de abajo muestra el objetivo de beneficio y los días de operativa en tiempo real.

Más allá de la evaluación

Pasada la Evaluación, las reglas se acortan. Sin objetivo de beneficio. Los límites de drawdown se mantienen, a los que se suma un tope sobre la pérdida que puede asumir cualquier posición. El apalancamiento se gestiona para el trader: el motor de riesgo fija el apalancamiento efectivo y el poder de compra a partir de cómo opera la cuenta, y lo reconstruye a medida que vuelven los resultados.

• Los límites de Pérdida diaria máxima y Pérdida máxima se mantienen, más un tope sobre la pérdida que puede asumir cualquier posición
• El apalancamiento es automático: el motor de riesgo fija el apalancamiento efectivo y el poder de compra en tiempo real, así que no hay ningún dial que gestionar
• Cada domingo se liquida primero el reparto, luego la cuenta crece 5 veces el beneficio que se mantiene en ella, con un tope de +$20.000 por semana y $200.000 en total
• Los pagos salen bajo demanda en USDT o USDC, desde un mínimo de $50, por una comisión fija de $1

Ese mismo beneficio se puede retirar en su lugar, bajo demanda, con el reparto aplicado y una comisión fija de $1. Sea como sea, el reparto sube con la cuenta: 80%, 85%, luego 90% según el tamaño. La mecánica completa está en Escalado de cuenta y en las Reglas de operativa.

Errores comunes

La mayoría de las Evaluaciones fallidas se remontan a una lista corta de hábitos, y cada uno de ellos es una elección. Cada error es el resultado del tilt o de una ruptura de la disciplina de operativa, que es justo por lo que las reglas estrictas son necesarias.

• Sobredimensionar: subir el riesgo para llegar antes al objetivo, de modo que una mala decisión termina el intento
• Mantener una posición sin stop, o cargar con una pérdida abierta con la esperanza de que mejore, lo que entrega la salida a la Pérdida diaria máxima
• Operar por venganza: entradas impulsivas una tras otra que convierten una pequeña pérdida en una Evaluación fallida
• Operar justo en el momento de un evento macro programado, cuando puede producirse un squeeze enorme al instante

Ideas clave

Todo lo anterior se reduce a un puñado de ideas. Ninguna de ellas depende de la suerte ni de un sistema complicado. Piden un plan viable y la paciencia para dejar que una ventaja se muestre a lo largo de una muestra real de operaciones.

• La cuenta financiada se gana demostrando una ventaja repetible
• Una estrategia corta y de confianza con riesgo fijo aguanta mejor la presión que una complicada
• Los límites de riesgo son guardarraíles
• Las pérdidas flotantes cuentan en el momento en que se abre una posición
• La Evaluación es un recorrido largo, paso a paso
• En modo de cuenta financiada, los resultados constantes crecen semana tras semana, aumentando el poder de compra

Nada de esto es glamuroso, y ahí está la clave. La Evaluación está hecha para encontrar traders que sigan apareciendo con la estrategia el tiempo suficiente para que la ventaja se demuestre a sí misma.