ঝুঁকি সিমুলেটর
এলোমেলো ট্রেড, শত শত বার চালানো। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা চালু করুন যাতে প্রতিটি লোকসান ঝুঁকিতে কেটে যায় ও প্রতিটি মুনাফা রিওয়ার্ডে নেওয়া হয়, আর দেখুন আপনার P&L-এ তার প্রভাব।
অ্যাকাউন্টের আকার
$
পজিশনের আকার
সাইজিং
ঝুঁকি : রিওয়ার্ড
ট্রেড
ট্রেড-ভিত্তিক ফলাফল
প্রতি ট্রেডে একটি দণ্ড। -10% থেকে +10% পর্যন্ত এলোমেলো ফলাফল।
মুনাফালোকসান
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
P&L
+$2.7K
অ্যাকাউন্টে +27.2%
সর্বোচ্চ পতন
-8.3%
নিয়মসহ -0.7%-এর তুলনায়
জয়ের হার
52.7%
সমতা 50.2%
ইকুইটি বক্ররেখা
| ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা | গড় জয় | গড় লোকসান | পেঅফ | EV | সমতার জয়হার | PF | সর্বোচ্চ পতন | সেরা/সবচেয়ে খারাপ | ইকুইটি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | +2.73% | -1.00% | 2.73 | +0.92% | 26.8% | 3.05 | -0.7% | +3% / -1% | $19.2K |
| OFF | +5.60% | -5.64% | 0.99 | +0.27% | 50.2% | 1.11 | -8.3% | +10% / -10% | $12.7K |
পরিসংখ্যানগত প্রমাণ (মন্টে কার্লো)
আপনার সেটিংসে 1,000টি পৃথক দফা। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ON প্রতিটি লোকসান ঝুঁকিতে (-1%) থামায় ও প্রতিটি মুনাফা রিওয়ার্ডে (+3%) নেয়।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা OFF
মুনাফায় শেষ হওয়া দফা475 / 1,000 (95% CI 44.4% to 50.6%)
মধ্যমা চূড়ান্ত ইকুইটি$9.8K (-1.5%)
গড় চূড়ান্ত ইকুইটি$10K (-0.3%)
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ON
মুনাফায় শেষ হওয়া দফা1,000 / 1,000 (95% CI 99.6% to 100.0%)
মধ্যমা চূড়ান্ত ইকুইটি$18.1K (+80.7%)
গড় চূড়ান্ত ইকুইটি$18.1K (+80.9%)
এটি কীভাবে কাজ করে
- ট্রেড: প্রতিটি ট্রেড -10% থেকে +10% পর্যন্ত একটি এলোমেলো ফলাফল, নিছক ভাগ্য, কোনো দক্ষতা নয়।
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: ON প্রতিটি লোকসান ঝুঁকিতে (-1%) ও প্রতিটি মুনাফা রিওয়ার্ডে (+R) সীমিত করে। -8%-এর ট্রেড হয় -1%; +8%-এর ট্রেড হয় +R%; যা আগে থেকেই সীমার ভেতরে তা অপরিবর্তিত থাকে। OFF প্রতিটি ট্রেড যেমন আসে তেমনই নেয়।
- কেন এটি P&L বাড়ায়: বড় লোকসানের ট্রেড অ্যাকাউন্টের যত ক্ষতি করে, বড় জয়ের ট্রেড তত উপকার করে না। লোকসানকে ছোট -1%-এ সীমিত করাই সমতার খেলাকে লাভজনক খেলায় বদলে দেয়। সুইচ বদলান এবং দেখুন P&L ও পতন কীভাবে নড়ে।
- ঝুঁকি : রিওয়ার্ড: লোকসান -1%-এ কাটতে থেকে আপনি যত উঁচু রিওয়ার্ড লক্ষ্য করবেন, নিয়ম তত বেশি সাহায্য করবে, কিন্তু আপনি তত কম বার জিতবেন। সমতার জয়হার হলো সেই হার যা কেবল সমান থাকতে দরকার।
- মুনাফায় শেষ হওয়া দফা: 1,000টি দফার মধ্যে কতগুলো এগিয়ে থেকে শেষ হয়েছে, 95% আস্থা ব্যবধানসহ। একে গণনা ও পরিসর হিসেবে পড়ুন, সম্ভাবনা হিসেবে নয়: এমনকি যখন সব 1,000টিই এগিয়ে শেষ হয়, সৎ বক্তব্য হলো "প্রকৃত অনুপাত অন্তত ~99.6%", আর সেই অনুপাত এই মডেলের, প্রকৃত ট্রেডিংয়ের নয়।
- সীমাবদ্ধতা: বোঝাপড়ার জন্য একটি খেলনা। এটি ধরে নেয় যে না-কাটা লোকসান চলতেই থাকে, তাই স্টপ সবসময় পার্থক্যটুকু বাঁচায়। প্রকৃত বাজার আপনার স্টপের পরে ঘুরে দাঁড়াতে পারে, আর স্টপ কেবল লোকসান সীমিত করে, শূন্য থেকে কোনো সুবিধা তৈরি করে না।
- ডেটা: শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে কাল্পনিক এলোমেলো ডেটা।
Trade everything that moves
Prove the strategy and manage up to $200k in real buying power